Итоги операций валютного свопа коммерческих банков

Дата сделки Название инструмента Сумма сделки
(баз. валюта)
Базовый курс Своп пункт Изменение своп пункта
1 26.12.2019 SWAP_USD/UZS_TOD_1 100 000,00 9 516,37 0 0
2 29.10.2020 SWAP_USD/UZS_TOD_7 3 000 000,00 10 359,88 0 0
3 16.04.2020 SWAP_USD/UZS_TOD_14 3 000 000,00 10 121,00 0 0
4 03.03.2020 SWAP_USD/UZS_TOD_28 1 000 000,00 9 513,84 0 0
5 16.03.2020 SWAP_USD/UZS_TOD_30 3 000 000,00 9 500,54 0 0
6 30.12.2019 SWAP_USD/UZS_TOD_31 2 000 000,00 9 516,37 0 0
7 26.06.2020 SWAP_USD/UZS_TOD_365 3 500 000,00 10 172,76 0 0
8 30.12.2019 SWAP_EUR/UZS_TOD_31 2 000 000,00 10 542,23 0 0
9 22.12.2021 SWAP_EUR/UZS_TOD_62 1 600 000,00 12 241,13 311,9 0
10 25.03.2022 SWAP_EUR/UZS_TOD_31 1 500 000,00 12 618,52 192,91 0
11 28.04.2022 SWAP_EUR/UZS_TOD_7 1 500 000,00 11 887,74 43,26 0
12 29.04.2022 SWAP_USD/UZS_TOD_7 3 000 000,00 11 179,80 38,59 0
13 25.05.2022 SWAP_USD/UZS_TOD_30 3 000 000,00 11 074,93 0 0
14 30.06.2022 SWAP_USD/UZS_TOD_5 5 000 000,00 10 860,25 20,83 0
15 28.12.2022 SWAP_USD/UZS_TOD_1 2 000 000,00 11 170.01 0 0